A Wall Street settimana scorsa abbiamo assistito a forti ribassi e movimenti di volatilità che non si vedevano da mesi , forse da anni.
Gli swing formatisi, iniziano ad assumere una struttura grafica davvero preoccupante e nei prossimi giorni per evitare un vero e proprio sell off urge un’inversione rialzista.
Esplosioni di momentum di tal genere ci inducono alla cautela e analizzando le serie storiche ci fanno dire che se non si assisterà ad una repentina inversione rialzista, il ribasso iniziato nella scorsa settimana potrebbe assumere contorni da vero e proprio crash nelle prossime settimane.
Venerdì, i principali Indici americani hanno chiuso come segue:
Dow Jones +1,15% a 25.339
S&P 500 +1,42% a 2.767
Nasdaq C. +2,29% a 7.496
Questo rimbalzo verificatosi come da attese anche se superiore al punto percentuale non ha cambiato la struttura ribassista di breve.
A che punto siamo di breve?
Il trend di breve è ribassista, quello di medio e lungo è sempre rialzista.
Ci sono pericoli all’orizzonte?
Al momento non vediamo pericoli di medio termine, ma se questi si presenteranno, la nostra strategia sarà quella di accodarsi al nuovo movimento.
Ecco i dati economici che verranno pubblicati prima e dopo le aperture odierne dei mercati americani:
| 14:30 | USD | Vendite al dettaglio beni essenziali (Mensile) (Set) | 0,4% | 0,3% | |||
| 14:30 | USD | Indice manifatturiero del NY Empire State (Ott) | 20,40 | 19,00 | |||
| 14:30 | USD | Controllo delle vendite al dettaglio (Mensile) (Set) | 0,3% | 0,1% | |||
| 14:30 | USD | Vendite al dettaglio (Mensile) (Set) | 0,7% | 0,1% | |||
| 14:30 | USD | Vendite al dettaglio – carburanti esclusi (Mensile) (Set) | 0,2% | ||||
| 15:00 | EUR | Asta di BTF francesi con scadenza a 12 mesi | -0,568% | ||||
| 15:00 | EUR | Asta di BTF francesi con scadenza a 3 mesi | -0,660% | ||||
| 15:00 | EUR | Asta di BTF francesi con scadenza a 6 mesi | -0,588% | ||||
| 16:00 | USD | Livello delle scorte di magazzino delle aziende (Mensile) (Ago) | 0,5% | 0,6% | |||
| 16:30 | CAD | Sondaggio sulle prospettive d’affari della BOC | |||||
| 17:30 | USD | Asta Buoni del Tesoro, con scadenza a 3 mesi | 2,220% | ||||
| 17:30 | USD | Asta Buoni del Tesoro, con scadenza a 6 mesi | 2,380% | ||||
| da fissare | USD | Bilancio del budget federale | 71,0B | -214,0B |
Mappa annuale di previsione per Wall Street
In rosso la previsione annuale su scala settimanale
In blu il grafico delle quotazioni del Dow Jones su scala settimanale alla chiusura del 12 ottobre
Frattale di proiezione annuale su scala settimanale per i mercati azionari americani
Quali sono i valori da monitorare?
Cosa attendere per la settimana del 15 ottobre a Wall Street?
Legenda
Sopra 1 Long Sotto 2 Short Fra 1 e 2 lateralità
Dow Jones
1 26.611
2 26.500
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile un ritorno versi area 26.500 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Proiezioni di prezzo per la settimana
area di minimo 23.800/24.175
area di massimo 25.300/25.701
Nasdaq C.
1 8.100
2 7.821
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile un ritorno verso area 7.821 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Proiezioni di prezzo per la settimana
area di minimo 6.800/6.955
area di massimo 7.370/7.500
S&P 500
1 2.926
2 2.899
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile un ritorno verso area 2.899 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Proiezioni di prezzo per la settimana
area di minimo 2.598/2.623
area di massimo 2.801/2.749
Cosa farà cambiare le nostre proiezioni?
La variazione del trend.
Quale scenario quindi?
Per una continuazione duratura del rialzo dei mercati, diventa fondamentale assistere a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori a 1 come sopra.
Oggi cosa accadrà a Wall Street?
Per la giornata odierna è prevista la ripresa del ribasso o quantomeno una fase laterale ribassista.
Come comportarsi quindi?
Poichè non va dato mai nulla di scontato, è ideale regolarsi e farsi portare”per mano” con i dati di Hit The Target che evidenziamo più avanti.
Proiezioni di prezzo per il 15 ottobre
Dow Jones
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
Nasdaq C.
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
S&P 500
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
Come capire la direzione che prenderanno questi mercati nelle prossime ore?
Basta monitorare i valori di Hit The Target per mantenere il polso della situazione:
Valori per il trading intraday del 15 ottobre per gli indici azionari principali di Wall Street
Dow Jones
1 26.395
2 25.600
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile un ritorno verso area 25.600 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Nasdaq C.
1 7.520
2 7.330
Cosa significa?
Fase laterale fra 7.330 e 7.520. Sotto 2 tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
S&P 500
1 2.880
2 2.809
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile un ritorno verso area 2.809 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
1 e 2 inoltre sono valori che in intraday possono rappresentare primari supporti e resistenze ed obiettivi di ribassi/rialzi e/o punti da dove inizia un rialzo/ribasso.
Come al solito si procederà per step.
