Ci sono momenti in cui i mercati azionari assumono connotazione tecnica tale da far proiettare un forte ribasso o un forte rialzo.
Ad oggi, i mercati ed il loro trend più che proiettare forti ribassi, nei prossimi mesi continuano a proiettare forti rialzi.
Una strategia di trading efficiente è quella che stabilisce il criterio di ingresso o meno in una posizione in base ad elementi statistici e di probabilità.
Oggi vogliamo dare un prontuario di comportamento a chi vuole investire in ottica fra 6 e 12 mesi oppure ha degli investimenti sui principali Indici azionari internazionali con gli stessi criteri temporali.
Quella che segue non è un’analisi di borsa ma un calcolo di probabilità ottenuto proiettando il trend di breve, medio e lungo termine in corso.
Allo stato dei fatti conviene ora, investire, mantenere o chiudere una posizione Long sui mercati azionari?
Cosa si rischia ad aprire, a mantenere e a chiudere una posizione?
Quali sono i rischi di un crollo?
Il rischio e /o la percezione dello stesso è un fatto personale e dipende da svariati elementi che a volte possono essere o meno razionali e/o ragionevoli.
Noi siamo abituati a ragionare per criteri storici e per ragioni razionali ed oggi vogliamo non solo evidenziare il trend annuale in corso ma anche capire cosa si rischia in base a criteri matematici e di probabilità, nel mantenere e/o entrare in una posizione Long di un “certo respiro”.
Trend annuale in corso
Future Ftse Mib
Quotazione attuale 22.465 ca.
Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 20.315/20.085. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 20.035. Long sopra 20.315. Short sotto 20.035.
Possibilità di raggiungimento nei prossimi 6 mesi di area 20.315/20.085 >40%
Possibilità di ribassi superiori al 20%: 40% di probabilità
Future Dax
Quotazione attuale 12.586,5 ca.
Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 12.295/12.185. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 12.097. Long sopra 12.295. Short sotto 12.097.
Possibilità di ribassi superiori al 20%: 40% di probabilità
Future Eurostoxx
Quotazione attuale 3.528 ca.
Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 3.400/3.381. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 3.342. Long sopra 3.400. Short sotto 3.342.
Possibilità di ribassi superiori al 20%: 40% di probabilità
S&P 500
Quotazione attuale 2.502 ca.
Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 2.386/2.370. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 2.367. Long sopra 2.386. Short sotto 2.367
Possibilità di raggiungimento nei prossimi 6 mesi di area 2.386/2.370 >60%
Possibilità di ribassi superiori al 20%: 40% di probabilità
In base ai dati evidenziati ognuno potrà stabilire il proprio Risk Reward e la propria strategia.
I dati evidenziano i possibili rischi al rialzo in un trend che dovrebbe continuare a salire nei prossimi 12/24 mesi almeno.
Al momento nei prossimi 12/24 mesi le probabilità per una correzione superiore al 20% sono inferiori al 40%.
