Tra le azioni in crescita a Piazza Affari non tutte sono da acquistare nel breve termine. Tra queste inseriamo Brunello Cucinelli la cui impostazione è rialzista, ma non ha ancora dispiegato tutta la sua forza. Nel seguito di questo articolo andremo ad investigare i punti di forza e di debolezza del titolo e ad analizzare il suo quadro grafico
Dati economici annuali
| Actuals in M € | Estimates in M € | |||||
| Fiscal Period December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Sales | 456 | 504 | 554 | 603 | 655 | 705 |
| EBITDA | 76,7 | 87,5 | 95,1 | 105 | 115 | 124 |
| Operating profit (EBIT) | 56,6 | 64,7 | 69,5 | 76,5 | 84,2 | 90,1 |
| Pre-Tax Profit (EBT) | 53,4 | 59,4 | 65,3 | 72,3 | 81,1 | 87,5 |
| Net income | 36,4 | 51,1 | 50,7 | 55,3 | 56,1 | 61,4 |
| P/E ratio | 38,0 | 36,0 | 40,3 | 39,6 | 38,6 | 35,7 |
| EPS ( € ) | 0,54 | 0,75 | 0,75 | 0,82 | 0,84 | 0,91 |
| Dividend per Share ( € ) | 0,16 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,43 |
| Yield | 0,79% | 1,00% | 1,00% | 1,09% | 1,22% | 1,33% |
| Reference price ( € ) | 20.34 | 27.01 | 30.05 | 32.36 | 32.360 | 32.36 |
| Announcement Date | 03/09/2017 05:29pm | 03/07/2018 04:37pm | 03/14/2019 05:23pm | – | – | – |
Azioni in crescita: il giudizio degli analisti
Che Brunello Cuccinelli sia un titolo sul quale temporeggiare si evince anche dal giudizio di 12 analisti che lo seguono. Il consenso medio, infatti, è mantenere con un prezzo obiettivo medio di 29,1€ che è inferiore alle attuali quotazioni. Il titolo, quindi, risulta essere sopravvalutato di circa il 10%. Anche nella più ottimistica delle analisi il margine di apprezzamento è molto piccolo è limitato al 5% circa. L’aspetto preoccupante, però, è che nello scenario più pessimistico il titolo risulta essere sopravvalutato di circa 30%.
| Mean consensus | HOLD |
| Number of Analysts | 12 |
| Average target price | 29,1 € |
| Last Close Price | 32,4 € |
| Spread / Highest target | 5,1% |
| Spread / Average Target | -10% |
| Spread / Lowest Target | -32% |
Punti di forza
- Gli elevati livelli di margine del gruppo sono all’origine dei forti profitti.
- L’attività del gruppo è molto visibile per i prossimi anni. Le prospettive sui ricavi futuri degli analisti che coprono il capitale proprio rimangono simili. Stime così poco disperse supportano vendite altamente prevedibili per l’esercizio in corso e per quello successivo.
- Storicamente, l’azienda sta rilasciando cifre superiori alle aspettative.
Punti di debolezza
- L’enterprise value to sales dell’azienda, pari a 3,67 volte le vendite attuali, è elevato.
- Con un rapporto P/E atteso pari a 39,57 e 38,62 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo, la società opera con multipli di utili elevati.
- La società versa agli azionisti un dividendo modesto o nullo. Per questo motivo, non si tratta di una società di rendimento.
- I prezzi obiettivo medi a tre mesi fissati dagli analisti non offrono un potenziale elevato rispetto ai prezzi attuali.
Azioni in crescita: analisi tecnica e previsionale sul titolo Brunello Cucinelli
Brunello Cucinelli (BC) ha chiuso la seduta del 30 aprile in rialzo dello 0,56% rispetto alla chiusura precedente fermandosi a quota 32,36€.
Sul titolo è in corso una proiezione rialzista che non ha ancora preso forza. Le quotazioni, infatti, da molte sedute sono compresse nell’intervallo 30,55€ e 33,47€. La rottura al rialzo di 33,47€ in chiusura di giornata spingerebbe le quotazioni verso il primo obiettivo di prezzo in area 38,9€. Viceversa, la rottura in chiusura di giornata del supporto aprirebbe a un’inversione ribassista i cui obiettivi potranno essere calcolati solo dopo che l’inversione si è consolidata.
Brunello Cucinelli: proiezione rialzista in corso sul time frame giornaliero. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.
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