Buongiorno ai Lettori,
oggi alla luce degli ultimi giorni di contrattazione, con i metodi previsionali di Proiezionidiborsa, tracceremo le previsioni aggiornate per i prossimi giorni e per i prossimi mesi dei mercati azionari internazionali.
Lo scopo di questo articolo è quello di andare a delineare e definire i valori che mantengono o meno intatto il nostro scenario annuale.
Prima di addentrarci nell’analisi dei mercati vogliamo ripetere un concetto che secondo noi è alla base di un approccio vincente ai mercati.
Le nostre previsioni/correlazioni intermarket e quant’altro, basati sulle serie storiche, hanno ragione di essere, nella misura in cui si utilizzino come una mappa.
Se il territorio (i.e. le quotazioni reali e quindi il trend) darà indicazioni diverse dalla mappa bisogna abbandonare la mappa e seguire il territorio.
Altrimenti succede come ai viaggiatori distratti che per seguire le indicazioni del navigatore GPS finiscono in fiumi o in altre situazioni complicate in quanto spengono il cervello e non percepiscono quanto succede intorno a loro.
Il frattale previsionale di ProiezionidiBorsa dagli anni 2008 al 2017 ha mostrato una correlazione con l’andamento reale delle quotazioni dell’85.1%.
Il 2018, si tratterà di anno (8;2). Gli anni che appartengono alla combinazione {8,2} sono: 1898-1918-1938-1958-1978-1998.
Con le serie storiche a nostra disposizione possiamo ricavare che:
- Rendimento medio atteso per il 2018 dei mercati azionari americani: 21.7%
- Deviazione standard: 18.7%
- Probabilità che il rendimento annuo positivo (i.e. chiusura dell’anno superiore all’apertura): 87.7%
Probabilità che si abbia un crash superiore al 20%: 1.3%
Al 30 gennaio, il barometro del mese ha ulteriormente confermato sia lo scenario che le proiezioni di polarità e di prezzo.
Le attese per il 2018 sono mostrate nella figura seguente da cui si evince come la mappa su scala settimanale preveda un minimo nel primo trimestre ed un massimo dei mercati a fine dicembre.
Gli altri mercati sono correlati storicamente con probabilità del 76%.
Qual’è il nostro scenario per l’anno in corso e cosa sta accadendo?
In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per i mercati americani.
In blu grafico degli Indici americani su scala settimanale alla chiusura del 8 giugno
In quali giorni si formeranno molto probabilmente i minimi/massimi assoluti/relativi dell’anno 2018?
Future Dax, Future Eurostoxx e Future Ftse Mib
23 marzo, 27 aprile, 7 agosto, 21 dicembre
S&P 500
area 13/20 giugno, area 6/13 agosto 21/30 dicembre.
Quali sono le proiezioni di prezzo per l’anno in corso e nell’ipotesi più pessimistica, fin dove potrebbe spingersi un ribasso nel corso dell’anno e quindi dove potrebbe formarsi il bottom annuale?
Future Ftse Mib
Proiezioni di prezzo
area di minimo 19.690/21.185
area di massimo 25.240/26.595
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 19.100
2 18.000
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 19.100 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Cosa è successo dal 1 gennaio al 11 giugno?
min 20.950 max 24.175
Future Dax
Proiezioni di prezzo
area di minimo 12.379/12.992
area di massimo 14.585/15.179
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 11.389
2 10.535
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 11.389 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Cosa è successo dal 1 gennaio al 11 giugno?
min 11.706,5 max 13.701,5
Future Eurostoxx
Proiezioni di prezzo
area di minimo 3.368/3.539
area di massimo 3.981/4.127
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 3.100
2 2.959
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.100 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Cosa è successo dal 1 gennaio al 11 giugno?
min 3.165 max 3.590
S&P 500
Proiezioni di prezzo
area di minimo 2.444/2.580
area di massimo 2.918/3.000
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 2.238
2 2.005
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 2.238 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Cosa è successo dal 1 gennaio al 11 giugno?
min 2.535 max 2.873
Per molti mercati considerati, come da attese in questo primo trimestre siamo andati a toccare le aree di minimo annuale proiettato e per il momento continuiamo a mantenerci sopra quei livelli.
Fino ad oggi lo scenario continua ad essere confermato.
Cosa farà cambiare invece questo scenario?
Quali sono i valori spartiacque fra trend di medio lungo termine rialzista e ribassista?
Trend plurimensile
Legenda Sopra 1 Long Sotto 2 Short Fra 1 e 2 lateralità
Future Ftse Mib
1 21.270
219.100
Cosa significa?
Sotto 2 in chiusura mensile la tendenza è ribassista. Sopra 1 in chiusura mensile tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Future Eurostoxx
1 3.100
22.959
Cosa significa?
Sotto 2 in chiusura mensile la tendenza è ribassista. Sopra 1 in chiusura mensile tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Future Dax
1 12.935
2 11.389
Cosa significa?
Sotto 2 in chiusura mensile la tendenza è ribassista. Sopra 1 in chiusura mensile tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
S&P 500
1 2.680
2 2.238
Cosa significa?
Sotto 2 in chiusura mensile la tendenza è ribassista. Sopra 1 in chiusura mensile tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Chiusure mensili sotto 2, incrinerebbero pesantemente il nostro scenario rialzista per i prossimi mesi.
Veniamo quindi al breve termine.
“Preme” al ribasso o al rialzo?
Trend pluriSettimanale
Legenda Sopra 1 Long Sotto 2 Short Fra 1 e 2 lateralità
Future Ftse Mib
1 23.195
2 22.550
Cosa significa?
Che da ora ai prossimi giorni potrebbe essere possibile un ritorno in area 22.550 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Il ribasso finirà solo con chiusure giornaliere superiori ai 23.105 e finchè non avremo la formazione di tale swing, i minimi degli ultimi giorni verranno continuamente aggiornati al ribasso.
Future Eurostoxx
1 3.564
2 3.505
Cosa significa?
Che da ora ai prossimi giorni potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.505 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Il ribasso finirà solo con chiusure giornaliere superiori ai 3.564 e finchè non avremo la formazione di tale swing, i minimi degli ultimi giorni verranno continuamente aggiornati al ribasso.
Future Dax
1 13.138
2 13.002
Cosa significa?
Che da ora ai prossimi giorni potrebbe essere possibile un ritorno in area 13.002 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Il ribasso finirà solo con chiusure giornaliere superiori ai 13.138 e finchè non avremo la formazione di tale swing, i minimi degli ultimi giorni verranno continuamente aggiornati al ribasso.
S&P 500
1 2.735
2 2.701
Cosa significa?
Che da ora ai prossimi giorni potrebbe essere possibile un ritorno in area 2.735 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Cosa farà cambiare la nostra proiezione, da ribassista a rialzista o viceversa?
La variazione del trend ovvero movimenti sotto 2 o sopra 1.
Di settimana in settimana manterremo il polso della situazione e quindi definiremo il prossimo comportamento e la posizione da mantenere o meno sui mercati.
Come al solito si procederà per step
